苏州新威软件有限公司是苏州管家婆销售服务中心，是一家专业从事管理软件销售、服务和产品研发的技术型企业。产品领域涵盖了进销存、财务、ERP、CRM、OA、HR、移动物联、电子商务、零售连锁等领域；为企业打造了一整套完善的解决方案，为企业创造更多价值。

公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。

同时还要做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作。其中费用报销就是重要一环。

针对公司内部职员的借款和费用报销（如：请客、出差、购买办公用品等）业务，管家婆财贸系列软件是如何帮助企业实现便捷高效的报销体验的呢？

接下来，财贸君就以差旅费为例，为您详细讲解！

一、借款单操作步骤

1、单击“业务处理－费用管理-借款单”或“主界面-费用管理—借款单”。

2、在“借款单”中，借款人选择，借款理由输入“预借差旅费”，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），借款账户选择对应支付账户，输入对应的借款金额。

二、费用报销单操作步骤

1、单击“业务处理－费用管理-费用报销单”或“主界面-费用管理—费用报销单”。

2、在“费用报销单”中，单击“选单”选中借款单，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），表体费用项目选择“差旅费”（需提前新增），输入对应报销金额。

费用报销单设置了审核流程，后需由审核人依次完成审批。

注意：

▶费用报销业务发生时，分为两种情况：一种是先借款后报销，另一种是直接报销。

▶先借款后报销时，业务类型是与借款单上业务类型所对应得科目要一致，如“其他应收款”。

▶先借款后报销时，如报销金额与借款金额存在差异，表头中的未冲抵金额就是借款单上未报销金额，表体中录入对应报销的报销金额，退补金额录入“未冲抵金额-报销金额”即可。

▶直接报销时，业务类型选择对应报销科目，如银行存款报销，选择银行存款科目对应的业务类型。

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